[SAP] F110 guide

AP전표 - (clearing: F110) -> payment posting 전표 생성 - (clearing: cbo or standard) -> firm banking I/F 전표 생성

 

F110 이 끌고 오는 대상
1. 계정코드 기준(테이블 TAKOF - 필드 XNPAY = ‘X’ 가 아닌 것)
* XNPAY (without auto. Payment transactions)

2. 전표의 payment method 에 T가 있는 건.

3. 거래처마스터(FK03)에 T가 있는 건.

F110 화면

<관련테이블 : REGUH, REGUP>

<parameter> tab
Posting date : 2020.010.31 (F110을 실행해서 생성하는 전표의 posting date.

* Docs entered up to : 2020.01.31 (전표작성일 entry date가 2020.01.31 포함한 이전일 까지의 전표들을 불러옴.

* Next PstDate : 전표에서 payment terms + bline date 가 계산된 날짜 이내의 전표는 다 가져옴.
(다음 지급일 이전의 posting date를 다 가져옴)

*** 날짜 조건은 docs entered up to 와 next pstdate 가 모두 충족해야 한다.

accounts 입력 : Vendor or Customer
Company code 입력
payment method 입력

 

<additional log> tab
required logging type 의 3개 항목 체크할 것!
- due date check
- payment method selection in all cases
- line items of the payment documents

 

<proposal> 실행
-> display proposal log 에서 오류가 있는지 체크.
취소(delete:삭제)후 재실행 가능.

<paymen run> 실행
-> display proposal log 에서 오류가 있는지 체크

 

 

Vendor(BP)
> company code 선택
> Vendor: Payment Transaction 탭
- Single payment 에 체크
(F110 실행시, 이게 체크되어 있으면 Vendor별로 전표 생성. 체크 안되면 모두 sum해서 전표 생성됨.

 

House bank
전표 작성시 특정 house bank 설정해주면, 전표에 있는 house bank를 1순위로 먼저 지급이 되고, 지정이 안되어있으면 IMG에 세팅되어 있는 곳으로 지급이 된다.
(해당 거래처를 다른 회사코드에서 잡고 있으면 F110에 잡히지 않는다.)

 

* IMG 세팅 for House bank
t-code : FBZP

Bank determination > company code 선택 후 ranking order 더블클릭!
: Rank. Order 에 있는 우선순위에 따라 지급이 이루어진다.
> 1번 계정에 돈이 없으면 2번 계정에서 돈이 지급되고, 2번에 없으면 3번.. 이런식으로...

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