IT 꿀팁

은행마스터 테이블 : BNKA 은행관리 ( FI01, FI02, FI03 ) 거래은행 및 계정 관리 : FI12 FI01 은행 생성 FI02 은행 변경 FI03 은행 조회 FI04 은행변경사항 조회 FI06 은행삭제표시 설정 은행 테이블 BNKA 은행마스터레코드 T012 주거래은행 T012K 거래은행계정

* 약정항목 FMCIA CO와 관련된 항목으로 예산통제를 할 때 사용함. FM에서 사용하는 항목으로 자금흐름에 대한 데이터를 보기 위한 약정항목마스터를 GL과 연결시키는 항목. 계정 생성할 때, (1) 약정항목을 FMCIA에서 만들어주고, (2) 계정을 FS00에서 만들고, (3) CO와 연결한 후에 (4) 대차대조표에 생성할 계정이 넘버레인지에 있는지 확인하면 된다.

FBL5N 에 reason code 추가하기1. OB32 BSEG-RSTGR (reason code) 필드에 대한 셋팅 추가 (fbl5n은 customer 이므로 account type : D ) 특정회사만 사용하는 reason code이면 해당 company code 추가 [v] Field can be changed 2. OB41 Posting key : 01 (optional/ required 선택) 3. OBBE Reason code 추가 : (ex) XY

AP전표 - (clearing: F110) -> payment posting 전표 생성 - (clearing: cbo or standard) -> firm banking I/F 전표 생성 F110 이 끌고 오는 대상 1. 계정코드 기준(테이블 TAKOF - 필드 XNPAY = ‘X’ 가 아닌 것) * XNPAY (without auto. Payment transactions) 2. 전표의 payment method 에 T가 있는 건. 3. 거래처마스터(FK03)에 T가 있는 건. F110 화면 tab Posting date : 2020.010.31 (F110을 실행해서 생성하는 전표의 posting date. * Docs entered up to : 2020.01.31 (전표작성일 entry date가 ..